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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 3 490.00 | 5 298.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 822.00 | 59 877.00 | 22 944.00 | 82 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 451.00 | 67 015.00 | 280 435.00 | 347 451.00 |
BT Marchandises | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 242.00 | 2 030.00 | 645 212.00 | 647 242.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 205 671.00 | | 205 671.00 | 205 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 443.00 | 2 030.00 | 1 005 413.00 | 1 007 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 895.00 | 69 045.00 | 1 285 849.00 | 1 354 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 149 250.00 | 210 796.00 | | 149 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 855.00 | -61 545.00 | | 93 855.00 |
DL TOTAL (I) | 284 356.00 | 190 500.00 | | 284 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 458.00 | 90 066.00 | | 101 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 458.00 | 90 066.00 | | 101 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 969.00 | 88 305.00 | | 227 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 018.00 | 7 789.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 026.00 | 362 038.00 | | 374 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 845.00 | 232 847.00 | | 251 845.00 |
EA Autres dettes | 36 173.00 | 2 754.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 033.00 | 693 734.00 | | 900 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 849.00 | 974 301.00 | | 1 285 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 209.00 | 621 262.00 | | 735 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 376.00 | | 152 220.00 | 211 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 347 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 224 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 92 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 740.00 | | 141 720.00 | 84 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 054.00 | | 8 280.00 | 99 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 581.00 | | 2 220.00 | 27 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 883.00 | 8 450.00 | 15 318.00 | 73 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 128.00 | 1 599.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 942.00 | 8 322.00 | 13 719.00 | 69 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 066.00 | 101 458.00 | 90 066.00 | 90 066.00 |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | | 3 940.00 | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | | 3 940.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 036.00 | 101 458.00 | 94 006.00 | 96 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 458.00 | 94 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 026.00 | 374 026.00 | | 374 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UP Prêts | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
UX Autres créances clients | 644 806.00 | 644 806.00 | | 644 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 429.00 | 45 605.00 | 158 090.00 | 210 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 583.00 | 707 921.00 | 26 662.00 | 734 583.00 |
VW T.V.A. | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 033.00 | 735 209.00 | 158 090.00 | 900 033.00 |