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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 4 239.00 | 3 400.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
AP Constructions | 1 437 202.00 | 227 321.00 | 1 209 881.00 | 1 437 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 009.00 | 336 245.00 | 56 764.00 | 393 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 043.00 | 157 759.00 | 71 284.00 | 229 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 565.00 | 725 565.00 | 1 744 001.00 | 2 469 565.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 912.00 | | 479 912.00 | 479 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 630.00 | | 556 630.00 | 556 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 195.00 | 725 565.00 | 2 300 631.00 | 3 026 195.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 786 515.00 | 673 911.00 | | 786 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 985.00 | 172 604.00 | | 134 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 038 565.00 | 963 590.00 | | 1 038 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 933.00 | 6 365.00 | | 976 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 424.00 | 150 979.00 | | 88 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 183.00 | 15 569.00 | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 660.00 | 73 805.00 | | 136 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | 35 770.00 | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | | 2 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 066.00 | 284 868.00 | | 1 262 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 631.00 | 1 248 459.00 | | 2 300 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
FG Production vendue services | 918 919.00 | | 918 919.00 | 918 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 713.00 | | 1 037 713.00 | 1 037 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 511.00 | 35 971.00 | | 27 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 511.00 | 35 971.00 | | 27 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 111.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 035.00 | 35 860.00 | | 27 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 710.00 | 72 488.00 | | 52 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 054.00 | 1 062 031.00 | | 1 082 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 069.00 | 889 426.00 | | 947 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 985.00 | 172 604.00 | | 134 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 662.00 | 67 733.00 | | 89 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 367.00 | | | 1 427 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 340.00 | | | 1 135 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 369.00 | 64 843.00 | 48 647.00 | 709 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 130.00 | 64 843.00 | 48 647.00 | 705 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 933.00 | 84 136.00 | 340 328.00 | 976 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 057.00 | | | 1 025 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 179.00 | 72 965.00 | 214.00 | 73 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 883.00 | 352 086.00 | 340 328.00 | 1 244 883.00 |