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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 4 239.00 | 3 400.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
AP Constructions | 1 749 762.00 | 561 591.00 | 1 188 171.00 | 1 749 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 501.00 | 646 608.00 | 252 893.00 | 899 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 199.00 | 282 696.00 | 280 503.00 | 563 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 433.00 | 1 495 134.00 | 2 035 299.00 | 3 530 433.00 |
BT Marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 104.00 | | 504 104.00 | 504 104.00 |
CF Disponibilités | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 615.00 | | 1 222 615.00 | 1 222 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 048.00 | 1 495 134.00 | 3 257 913.00 | 4 753 048.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 1 144 646.00 | 1 146 459.00 | | 1 144 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 690.00 | 118 186.00 | | 338 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 401.00 | 1 381 711.00 | | 1 600 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 843.00 | 1 416 131.00 | | 1 231 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 999.00 | 31 959.00 | | 89 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 894.00 | 66 751.00 | | 67 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | 109 781.00 | | 81 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 901.00 | 129 977.00 | | 185 901.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 7 244.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 513.00 | 1 761 843.00 | | 1 657 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 913.00 | 3 143 554.00 | | 3 257 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 943.00 | 528 775.00 | | 628 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
FG Production vendue services | 1 353 531.00 | | 1 353 531.00 | 1 353 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 654.00 | | 1 444 654.00 | 1 444 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 583.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 093.00 | 17 583.00 | | 47 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 34.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 34.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 733.00 | 17 549.00 | | 46 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 639.00 | 29 319.00 | | 87 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 948.00 | 1 226 027.00 | | 1 608 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 258.00 | 1 107 841.00 | | 1 270 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 690.00 | 118 186.00 | | 338 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 390.00 | 25 626.00 | | 18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 204.00 | | 309 097.00 | 3 462 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 869.00 | 3 530 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 869.00 | 3 233 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 048.00 | | 309 072.00 | 3 165 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 26.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 336.00 | 253 292.00 | 14 493.00 | 1 256 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 097.00 | 253 292.00 | 14 493.00 | 1 252 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 718.00 | 254 043.00 | 731 825.00 | 1 214 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 547.00 | 92 177.00 | 5 370.00 | 97 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 618.00 | 628 943.00 | 731 825.00 | 1 589 618.00 |