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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 4 239.00 | 3 400.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
AP Constructions | 1 711 648.00 | 422 696.00 | 1 288 951.00 | 1 711 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 225.00 | 434 818.00 | 410 407.00 | 845 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 382.00 | 199 985.00 | 125 397.00 | 325 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 385.00 | 1 061 739.00 | 2 117 646.00 | 3 179 385.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 562.00 | | 301 562.00 | 301 562.00 |
CF Disponibilités | 380 555.00 | | 380 555.00 | 380 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 579.00 | | 747 579.00 | 747 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 964.00 | 1 061 739.00 | 2 865 226.00 | 3 926 964.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 1 119 284.00 | 1 041 240.00 | | 1 119 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 175.00 | 198 044.00 | | 147 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 524.00 | 1 356 349.00 | | 1 383 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 593.00 | 1 170 966.00 | | 1 238 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | 65 598.00 | | 53 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 250.00 | 27 220.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 70 984.00 | | 71 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 101.00 | 79 303.00 | | 53 101.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 460.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 701.00 | 1 416 532.00 | | 1 481 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 226.00 | 2 772 881.00 | | 2 865 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 244.00 | 378 198.00 | | 367 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 581.00 | | 354 191.00 | 2 854 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 387.00 | 3 179 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 387.00 | 2 882 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 489.00 | | 354 153.00 | 2 557 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 38.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 065.00 | 194 169.00 | 27 495.00 | 895 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 826.00 | 194 169.00 | 27 495.00 | 890 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 593.00 | 189 386.00 | 700 746.00 | 1 238 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 280.00 | 60 962.00 | 5 318.00 | 66 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 451.00 | 367 244.00 | 700 746.00 | 1 416 451.00 |