| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 2 188 893.00 | 208 462.00 | 1 980 431.00 | 2 188 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 2 021.00 | 2 145.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 193.00 | 93 883.00 | 18 310.00 | 112 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 364 251.00 | 304 366.00 | 2 059 886.00 | 2 364 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | 216.00 | 1 152.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 778.00 | 216.00 | 63 562.00 | 63 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 030.00 | 304 582.00 | 2 123 448.00 | 2 428 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 840.00 | 36 052.00 | | 171 840.00 |
DH Report à nouveau | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 625.00 | 135 787.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 254 377.00 | 203 752.00 | | 254 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 244.00 | 1 354 179.00 | | 1 221 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 734.00 | 499 936.00 | | 633 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | 1 032.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 7 116.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 809.00 | | |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 8 252.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 071.00 | 1 930 324.00 | | 1 869 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 448.00 | 2 134 075.00 | | 2 123 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 331.00 | 709 569.00 | | 781 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 1 706.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 298 000.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 6 931.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 90 172.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 207 828.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 67 894.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 670.00 | 501 408.00 | | 224 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 045.00 | 365 620.00 | | 174 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 625.00 | 135 787.00 | | 50 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 185.00 | 134 787.00 | 555 989.00 | 1 221 185.00 |
VI Groupe et associés | 633 733.00 | 633 733.00 | | 633 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 728.00 | 781 330.00 | 555 989.00 | 1 867 728.00 |