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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 2 205 193.00 | 213 484.00 | 1 991 709.00 | 2 205 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 3 060.00 | 4 121.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 483.00 | 96 196.00 | 32 288.00 | 128 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 857.00 | 312 740.00 | 2 087 118.00 | 2 399 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | 479.00 | 287.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 146.00 | 479.00 | 57 666.00 | 58 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 003.00 | 313 219.00 | 2 144 784.00 | 2 458 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 263.00 | 222 465.00 | | 280 263.00 |
DH Report à nouveau | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 534.00 | 57 798.00 | | 119 534.00 |
DL TOTAL (I) | 431 709.00 | 312 175.00 | | 431 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 903.00 | 1 087 762.00 | | 951 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 684.00 | 683 381.00 | | 710 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 483.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | 2 955.00 | | 40 841.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 7 509.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 075.00 | 1 785 090.00 | | 1 713 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 784.00 | 2 097 265.00 | | 2 144 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 058.00 | 833 248.00 | | 900 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 52 006.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 52 006.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | -52 006.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 486.00 | 2 343.00 | | 46 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 564.00 | 198 511.00 | | 233 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 030.00 | 140 713.00 | | 114 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 534.00 | 57 798.00 | | 119 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 813.00 | | 20 044.00 | 2 379 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 813.00 | | 20 044.00 | 2 379 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 903.00 | 138 886.00 | 724 507.00 | 951 903.00 |
VI Groupe et associés | 710 683.00 | 710 683.00 | | 710 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 075.00 | 900 058.00 | 724 507.00 | 1 713 075.00 |