| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 2 188 893.00 | 213 484.00 | 1 975 409.00 | 2 188 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 3 060.00 | 2 767.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 093.00 | 96 196.00 | 29 897.00 | 126 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 813.00 | 312 740.00 | 2 067 074.00 | 2 379 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | 460.00 | 2 137.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 651.00 | 460.00 | 30 191.00 | 30 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 464.00 | 313 200.00 | 2 097 265.00 | 2 410 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 465.00 | 171 840.00 | | 222 465.00 |
DH Report à nouveau | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 798.00 | 50 625.00 | | 57 798.00 |
DL TOTAL (I) | 312 175.00 | 254 377.00 | | 312 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 762.00 | 1 221 244.00 | | 1 087 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 381.00 | 633 734.00 | | 683 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 5 237.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 7 513.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 090.00 | 1 869 071.00 | | 1 785 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 265.00 | 2 123 448.00 | | 2 097 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 248.00 | 781 331.00 | | 833 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 006.00 | 704.00 | | 52 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 006.00 | 704.00 | | 52 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 006.00 | -567.00 | | -52 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 25 313.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 511.00 | 224 670.00 | | 198 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 713.00 | 174 045.00 | | 140 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 798.00 | 50 625.00 | | 57 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 251.00 | | 2 015 561.00 | 2 364 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 2 379 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 000.00 | 2 379 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 251.00 | | 2 015 561.00 | 2 364 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 365.00 | 8 374.00 | | 304 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 365.00 | 8 374.00 | | 304 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 244.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 244.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 244.00 | | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 701.00 | 135 859.00 | 713 581.00 | 1 087 701.00 |
VI Groupe et associés | 683 380.00 | 683 380.00 | | 683 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 090.00 | 833 248.00 | 713 581.00 | 1 785 090.00 |