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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 135.00 | | 1 024 135.00 | 1 024 135.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 066.00 | | 1 039 066.00 | 1 039 066.00 |
CU Autres participations | 1 023 975.00 | | 1 023 975.00 | 1 023 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 590 274.00 | 589 463.00 | | 590 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | 811.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 786 797.00 | 743 174.00 | | 786 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 659.00 | 90 381.00 | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 4 542.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 201 843.00 | 207 794.00 | | 201 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 269.00 | 302 717.00 | | 252 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 066.00 | 1 045 891.00 | | 1 039 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 215.00 | 20 496.00 | | 20 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 627.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | -10 028.00 | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003.00 | 630.00 | | 50 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380.00 | -181.00 | | 6 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | 811.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 135.00 | | | 1 024 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 135.00 | | | 1 024 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |