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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 133.00 | | 1 024 133.00 | 1 024 133.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 147.00 | | 1 037 147.00 | 1 037 147.00 |
CU Autres participations | 1 023 975.00 | | 1 023 975.00 | 1 023 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 697 666.00 | 700 690.00 | | 697 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 878.00 | -3 024.00 | | 44 878.00 |
DL TOTAL (I) | 895 444.00 | 850 566.00 | | 895 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 5 019.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 8 748.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 135 072.00 | 172 247.00 | | 135 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 703.00 | 186 023.00 | | 141 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 147.00 | 1 036 590.00 | | 1 037 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | -3 679.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 3.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | 3 026.00 | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 876.00 | -3 024.00 | | 44 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 133.00 | | | 1 024 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 133.00 | | | 1 024 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |