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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 133.00 | | 1 024 133.00 | 1 024 133.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 487.00 | | 1 054 487.00 | 1 054 487.00 |
CU Autres participations | 1 023 975.00 | | 1 023 975.00 | 1 023 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 742 544.00 | 697 666.00 | | 742 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 44 878.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 934 754.00 | 895 444.00 | | 934 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 217.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 2 375.00 | | 17 863.00 |
EA Autres dettes | 97 588.00 | 135 072.00 | | 97 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 733.00 | 141 703.00 | | 119 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 487.00 | 1 037 147.00 | | 1 054 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | -1 797.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008.00 | 50 002.00 | | 44 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699.00 | 5 124.00 | | 4 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 310.00 | 44 878.00 | | 39 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 133.00 | | | 1 024 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 133.00 | | | 1 024 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |