| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AP Constructions | 501 505.00 | 374 794.00 | 126 711.00 | 501 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 462.00 | 409 778.00 | 3 026 684.00 | 3 436 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 280.00 | 409 778.00 | 3 287 502.00 | 3 697 280.00 |
CU Autres participations | 2 899 973.00 | | 2 899 973.00 | 2 899 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 530.00 | 150 000.00 | | 490 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 443.00 | | | 1 929 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | 8 489.00 | | 9 085.00 |
DH Report à nouveau | 189 471.00 | 193 146.00 | | 189 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 11 922.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 019.00 | 363 556.00 | | 2 621 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 12 900.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 3 449.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | 2 533.00 | | 2 690.00 |
EA Autres dettes | 635 025.00 | 5 343.00 | | 635 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 482.00 | 24 225.00 | | 666 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 502.00 | 387 781.00 | | 3 287 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 482.00 | 24 225.00 | | 666 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 301.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 2 104.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 909.00 | 81 461.00 | | 75 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 418.00 | 69 539.00 | | 73 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 11 922.00 | | 2 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 489.00 | | 2 899 973.00 | 536 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 505.00 | | | 501 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 477.00 | 36 301.00 | | 373 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 493.00 | 36 301.00 | | 338 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 025.00 | 635 025.00 | | 635 025.00 |
UX Autres créances clients | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 482.00 | 666 482.00 | | 666 482.00 |