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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AP Constructions | 509 712.00 | 505 750.00 | 3 962.00 | 509 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 595.00 | 541 660.00 | 2 903 935.00 | 3 445 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 597.00 | | 389 597.00 | 389 597.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 230 954.00 | | 230 954.00 | 230 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 995.00 | | 620 995.00 | 620 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 590.00 | 541 660.00 | 3 524 930.00 | 4 066 590.00 |
CU Autres participations | 2 899 973.00 | | 2 899 973.00 | 2 899 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 248.00 | 1 428 248.00 | | 1 428 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
DH Report à nouveau | 800 452.00 | 602 284.00 | | 800 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 944.00 | 198 168.00 | | 239 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 085.00 | 2 661 141.00 | | 2 901 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 12 900.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 3 751.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 506.00 | 51 509.00 | | 111 506.00 |
EA Autres dettes | 496 438.00 | 733 039.00 | | 496 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 845.00 | 801 200.00 | | 623 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 930.00 | 3 462 341.00 | | 3 524 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 845.00 | 801 200.00 | | 623 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 10 982.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 024.00 | 581 004.00 | | 570 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 081.00 | 382 835.00 | | 330 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 944.00 | 198 168.00 | | 239 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 595.00 | | | 3 445 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 638.00 | | | 510 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 973.00 | | | 2 899 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 584.00 | 20 076.00 | | 521 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | 20 076.00 | | 486 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 438.00 | 496 438.00 | | 496 438.00 |
UX Autres créances clients | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 041.00 | 390 041.00 | | 390 041.00 |
VW T.V.A. | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 845.00 | 623 845.00 | | 623 845.00 |