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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AP Constructions | 509 712.00 | 507 591.00 | 2 121.00 | 509 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 1 757.00 | 1 469.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 895.00 | 544 332.00 | 2 903 563.00 | 3 447 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 554 632.00 | | 554 632.00 | 554 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 676.00 | | 669 676.00 | 669 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 571.00 | 544 332.00 | 3 573 239.00 | 4 117 571.00 |
CU Autres participations | 2 899 973.00 | | 2 899 973.00 | 2 899 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 248.00 | 1 428 248.00 | | 1 428 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 396.00 | 800 452.00 | | 1 040 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 556.00 | 239 944.00 | | 262 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 641.00 | 2 901 085.00 | | 3 163 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 750.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 116.00 | 111 506.00 | | 121 116.00 |
EA Autres dettes | 272 418.00 | 496 438.00 | | 272 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 598.00 | 623 845.00 | | 409 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 239.00 | 3 524 930.00 | | 3 573 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 16 883.00 | | 24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 279.00 | 570 024.00 | | 595 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 722.00 | 330 081.00 | | 332 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 556.00 | 239 944.00 | | 262 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 638.00 | | 2 300.00 | 510 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 660.00 | 2 671.00 | | 541 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 676.00 | 2 671.00 | | 506 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 418.00 | 272 418.00 | | 272 418.00 |
UX Autres créances clients | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VW T.V.A. | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 598.00 | 409 598.00 | | 409 598.00 |