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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 378.00 | 166 665.00 | 24 712.00 | 191 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 283.00 | 91 594.00 | 10 688.00 | 102 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 505.00 | 79 643.00 | 73 862.00 | 153 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 031.00 | 337 903.00 | 295 127.00 | 633 031.00 |
BT Marchandises | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | 360.00 | 9 290.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 536.00 | 360.00 | 388 176.00 | 388 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 568.00 | 338 264.00 | 683 304.00 | 1 021 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 358.00 | | | 566 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 304.00 | | | 683 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 184.00 | | | 510 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 308.00 | | 1 161 308.00 | 1 161 308.00 |
FG Production vendue services | 567 269.00 | | 567 269.00 | 567 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 578.00 | | 1 728 578.00 | 1 728 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 748.00 | | | 1 794 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 802.00 | | | 1 721 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 208.00 | | | 591 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 344.00 | | | 405 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 939.00 | 32 676.00 | 2 711.00 | 307 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 939.00 | 32 676.00 | 2 711.00 | 307 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 448.00 | 267 448.00 | | 267 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 337.00 | 18 698.00 | 52 639.00 | 71 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 968.00 | 90 592.00 | 4 377.00 | 94 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 824.00 | 510 185.00 | 52 639.00 | 562 824.00 |