| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 378.00 | 187 733.00 | 3 644.00 | 191 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 230.00 | 108 695.00 | 24 534.00 | 133 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 698.00 | 147 597.00 | 93 101.00 | 240 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 683.00 | 444 026.00 | 125 656.00 | 569 683.00 |
BT Marchandises | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | 252 546.00 | | 252 546.00 | 252 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 615.00 | | 504 615.00 | 504 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 298.00 | 444 026.00 | 630 271.00 | 1 074 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 395.00 | | | 261 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 931.00 | | | 608 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 271.00 | | | 630 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 484.00 | | | 515 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 345.00 | | 952 345.00 | 952 345.00 |
FG Production vendue services | 545 015.00 | 4 032.00 | 549 048.00 | 545 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 361.00 | 4 032.00 | 1 501 394.00 | 1 497 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 806.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 494.00 | | | 1 550 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 198.00 | | | 1 573 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 513.00 | | 50 620.00 | 521 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 569 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 565 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 137.00 | | 50 620.00 | 517 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 671.00 | 45 806.00 | 2 450.00 | 400 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 671.00 | 45 806.00 | 2 450.00 | 400 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 395.00 | 174 688.00 | 86 707.00 | 261 395.00 |
VI Groupe et associés | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 032.00 | 60 656.00 | 4 377.00 | 65 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 191.00 | 515 484.00 | 86 707.00 | 602 191.00 |