| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 378.00 | 191 377.00 | | 191 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 230.00 | 116 111.00 | 17 118.00 | 133 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 240.00 | 162 761.00 | 72 478.00 | 235 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 225.00 | 470 251.00 | 93 973.00 | 564 225.00 |
BT Marchandises | 203 026.00 | | 203 026.00 | 203 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 186.00 | | 436 186.00 | 436 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 412.00 | 470 251.00 | 530 160.00 | 1 000 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 197.00 | | | 501 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 160.00 | | | 530 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 513.00 | | 966 513.00 | 966 513.00 |
FG Production vendue services | 505 797.00 | 3 351.00 | 509 149.00 | 505 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 311.00 | 3 351.00 | 1 475 663.00 | 1 472 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 111.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 151.00 | | | 1 527 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 529.00 | | | 1 519 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 683.00 | | 17 639.00 | 569 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 097.00 | 564 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 097.00 | 559 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 307.00 | | 17 639.00 | 565 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 027.00 | 44 111.00 | 17 887.00 | 444 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 027.00 | 44 111.00 | 17 887.00 | 444 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 529.00 | 63 718.00 | 132 811.00 | 196 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 720.00 | 113 344.00 | 4 377.00 | 117 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 916.00 | 363 105.00 | 132 811.00 | 495 916.00 |