| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 2 296.00 | 1 108.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 748.00 | 8 640.00 | 21 108.00 | 29 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 808.00 | 9 198.00 | 98 610.00 | 107 808.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 723.00 | 9 198.00 | 282 525.00 | 291 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 471.00 | 17 838.00 | 303 633.00 | 321 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 633.00 | | | 303 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | | | 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040.00 | | 708.00 | 29 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | | 708.00 | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | 837.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 837.00 | | 7 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 181.00 | | | 23 181.00 |