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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 6 527.00 | 451.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 257.00 | 343.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 579.00 | 9 784.00 | 20 795.00 | 30 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 177.00 | 14 084.00 | 75 093.00 | 89 177.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 334.00 | 14 084.00 | 262 249.00 | 276 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 914.00 | 23 869.00 | 283 045.00 | 306 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 045.00 | | | 283 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 262 519.00 | | 262 519.00 | 262 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 055.00 | | 263 055.00 | 263 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 208.00 | 576.00 | | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 576.00 | | 9 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VP Divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |