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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 6 399.00 | 579.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 808.00 | 792.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 579.00 | 9 208.00 | 21 371.00 | 30 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 494.00 | 13 500.00 | 60 994.00 | 74 494.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 999.00 | 13 500.00 | 325 499.00 | 338 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 579.00 | 22 708.00 | 346 870.00 | 369 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
EA Autres dettes | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 870.00 | | | 346 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 007.00 | | | 247 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 748.00 | | 1 539.00 | 29 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 30 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | | 1 539.00 | 9 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 770.00 | 202.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 770.00 | 202.00 | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | 4 532.00 | 231.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 4 532.00 | 231.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | 4 532.00 | 231.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
ST Autres comptes | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494.00 | | | 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
ZE Dividendes | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 635.00 | | | 33 635.00 |