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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 915 035.00 | 256 840.00 | 658 195.00 | 915 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 519.00 | 99 222.00 | 53 297.00 | 152 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 918.00 | 361 260.00 | 803 658.00 | 1 164 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BT Marchandises | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 935.00 | 37 076.00 | 333 859.00 | 370 935.00 |
BZ Autres créances | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 925.00 | 37 076.00 | 675 849.00 | 712 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 843.00 | 398 336.00 | 1 479 507.00 | 1 877 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 718 212.00 | 718 212.00 | | 718 212.00 |
DH Report à nouveau | -177 711.00 | | | -177 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 103.00 | -177 711.00 | | -427 103.00 |
DL TOTAL (I) | 229 898.00 | 657 001.00 | | 229 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 151.00 | 857 598.00 | | 785 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 367.00 | 15 434.00 | | 24 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 263.00 | 32 729.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 402.00 | 247 385.00 | | 286 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 413.00 | 45 842.00 | | 113 413.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 31 166.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 609.00 | 1 230 153.00 | | 1 249 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 507.00 | 1 887 154.00 | | 1 479 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 845.00 | 445 002.00 | | 517 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 396.00 | | 1 008.00 | 1 167 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 92 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 1 164 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 546.00 | | 1 008.00 | 1 066 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 317.00 | 46 943.00 | | 224 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 119.00 | 46 943.00 | | 219 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 080.00 | | | 330 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 151.00 | 74 650.00 | 363 629.00 | 785 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 746.00 | 446 246.00 | 2 500.00 | 448 746.00 |
VW T.V.A. | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 346.00 | 517 845.00 | 363 629.00 | 1 228 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |