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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 915 035.00 | 302 592.00 | 612 443.00 | 915 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 519.00 | 100 288.00 | 52 231.00 | 152 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 918.00 | 408 078.00 | 756 840.00 | 1 164 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BT Marchandises | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 148.00 | 595.00 | 257 553.00 | 258 148.00 |
BZ Autres créances | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CF Disponibilités | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 675.00 | 595.00 | 669 080.00 | 669 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 593.00 | 408 673.00 | 1 425 920.00 | 1 834 593.00 |
CU Autres participations | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 718 212.00 | 718 212.00 | | 718 212.00 |
DH Report à nouveau | -604 814.00 | -177 711.00 | | -604 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 323.00 | -427 103.00 | | -24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 205 574.00 | 229 898.00 | | 205 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 428.00 | 785 151.00 | | 715 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 170.00 | 24 367.00 | | 138 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 972.00 | 286 402.00 | | 302 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 113 413.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 19 013.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 345.00 | 1 249 609.00 | | 1 220 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 920.00 | 1 479 507.00 | | 1 425 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 710.00 | 517 845.00 | | 561 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 918.00 | | | 1 164 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 554.00 | | | 1 067 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 260.00 | 46 818.00 | | 271 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 062.00 | 46 818.00 | | 266 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 972.00 | 302 972.00 | | 302 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 434.00 | | | 257 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 428.00 | 56 792.00 | 275 673.00 | 715 428.00 |
VI Groupe et associés | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 242.00 | 323 742.00 | 2 500.00 | 326 242.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 345.00 | 561 710.00 | 275 673.00 | 1 220 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |