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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 915 035.00 | 348 344.00 | 566 691.00 | 915 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 946.00 | 101 344.00 | 35 603.00 | 136 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 345.00 | 454 885.00 | 694 460.00 | 1 149 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 241.00 | 3 047.00 | 243 194.00 | 246 241.00 |
BZ Autres créances | 52 311.00 | 1.00 | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 262.00 | 3 047.00 | 526 215.00 | 529 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 607.00 | 457 932.00 | 1 220 675.00 | 1 678 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 89 074.00 | 718 212.00 | | 89 074.00 |
DH Report à nouveau | | -604 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | -24 323.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 208 155.00 | 205 574.00 | | 208 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 635.00 | 715 428.00 | | 658 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 138 170.00 | | 85 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | 302 972.00 | | 209 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 60 617.00 | | 57 562.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 3 159.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 520.00 | 1 220 345.00 | | 1 012 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 675.00 | 1 425 920.00 | | 1 220 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 669.00 | 561 710.00 | | 406 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 918.00 | | 428.00 | 1 164 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 149 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 051 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 554.00 | | 428.00 | 1 067 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 078.00 | 46 807.00 | | 318 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 880.00 | 46 807.00 | | 312 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | 209 420.00 | | 209 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 585.00 | 242 585.00 | | 242 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 635.00 | 53 446.00 | 277 912.00 | 658 635.00 |
VI Groupe et associés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 677.00 | 303 177.00 | 2 500.00 | 305 677.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 858.00 | 406 669.00 | 277 912.00 | 1 011 858.00 |