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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 860.00 | 121 582.00 | 74 278.00 | 195 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 937.00 | 161 971.00 | 432 966.00 | 594 937.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 747.00 | 161 971.00 | 704 776.00 | 866 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DL TOTAL (I) | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
DP Provisions pour risques | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 612.00 | | | 212 612.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 166.00 | | | 567 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 776.00 | | | 704 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FG Production vendue services | 1 462 320.00 | | 1 462 320.00 | 1 462 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 775.00 | | 1 469 775.00 | 1 469 775.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 863.00 | | | -27 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 649.00 | | | 1 500 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 577.00 | | | 1 474 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 375.00 | 220 687.00 | 8 688.00 | 229 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 166.00 | 440 674.00 | 103 964.00 | 567 166.00 |