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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 502.00 | 43 454.00 | 48.00 | 43 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 585.00 | 160 735.00 | 6 850.00 | 167 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 075.00 | 204 189.00 | 364 886.00 | 569 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 952.00 | 204 189.00 | 603 762.00 | 807 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DG Autres réserves | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 762.00 | | | 603 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 421.00 | 13 480.00 | 31 711.00 | 222 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 407.00 | 48.00 | | 43 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 014.00 | 13 432.00 | 31 711.00 | 179 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 20 238.00 | 43 036.00 | 63 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 768.00 | 149 780.00 | 7 988.00 | 157 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 075.00 | 393 039.00 | 43 036.00 | 436 075.00 |