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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 273.00 | 43 721.00 | 552.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 741.00 | 165 475.00 | 10 266.00 | 175 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 002.00 | 209 196.00 | 368 806.00 | 578 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 853.00 | | 411 853.00 | 411 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 855.00 | 209 196.00 | 780 659.00 | 989 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DG Autres réserves | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 224 445.00 | | | 224 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 214.00 | | | 556 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 659.00 | | | 780 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 866.00 | | | 383 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 695.00 | 2 501.00 | | 206 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 502.00 | 219.00 | | 43 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 193.00 | 2 282.00 | | 163 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 454.00 | 56 106.00 | 172 348.00 | 228 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 017.00 | 179 029.00 | 7 988.00 | 187 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 214.00 | 383 866.00 | 172 348.00 | 556 214.00 |