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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 7 116.00 | 10 576.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 082.00 | 10 866.00 | 12 216.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 277.00 | 10 866.00 | 193 411.00 | 204 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 411.00 | | | 193 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 845.00 | | | 500 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 813.00 | | | 476 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 532.00 | | 10 550.00 | 12 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | 10 550.00 | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 910.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 910.00 | | 9 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 131.00 | 159 569.00 | 1 640.00 | 123 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YT Sous‐traitance | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 409.00 | | | 324 409.00 |