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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | | 3 973.00 | 18 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 832.00 | | 10 613.00 | 23 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 361.00 | | 197 361.00 | 197 361.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 586.00 | | 282 586.00 | 282 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 418.00 | | 293 199.00 | 306 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 199.00 | | | 293 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 754.00 | | 651 754.00 | 651 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 754.00 | | 651 754.00 | 651 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 687.00 | | | 656 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 551.00 | | | 624 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 082.00 | | 750.00 | 23 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | 750.00 | 21 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 2 353.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 2 353.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 640.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 914.00 | | | 186 914.00 |