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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 5 587.00 | 5 234.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 233.00 | 17 118.00 | 17 116.00 | 34 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 069.00 | 22 705.00 | 29 365.00 | 52 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 416.00 | 22 705.00 | 338 711.00 | 361 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 711.00 | | | 338 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 049.00 | | 660 049.00 | 660 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 049.00 | | 660 049.00 | 660 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 904.00 | | | 678 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 186.00 | | | 658 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 432.00 | | 18 637.00 | 33 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | | 18 637.00 | 26 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978.00 | 3 726.00 | | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 3 726.00 | | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 926.00 | 219 911.00 | 7 015.00 | 226 926.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
YT Sous‐traitance | 204 506.00 | | | 204 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 872.00 | | | 332 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |