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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 140.00 | 60.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 360.00 | 1 141.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722.00 | 501.00 | 1 221.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
CF Disponibilités | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 308.00 | | 649 308.00 | 649 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 030.00 | 501.00 | 650 530.00 | 651 030.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 024.00 | | | -281 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
DL TOTAL (I) | 509 764.00 | | | 509 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 530.00 | | | 650 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
FM Production stockée | | | -343 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053.00 | | 669.00 | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 669.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 243.00 | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 67.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 176.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 603.00 | 7 882.00 | 23 721.00 | 31 603.00 |
VI Groupe et associés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 765.00 | 117 044.00 | 23 721.00 | 140 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 047.00 | | | 49 047.00 |