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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 961.00 | 541.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722.00 | 1 161.00 | 561.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 989.00 | | 351 989.00 | 351 989.00 |
CF Disponibilités | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 606.00 | | 517 606.00 | 517 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 328.00 | 1 161.00 | 518 167.00 | 519 328.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 760.00 | | | -246 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 167.00 | | | 518 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 300.00 | | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 300.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 713.00 | 8 138.00 | 7 575.00 | 15 713.00 |
VI Groupe et associés | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 020.00 | 107 445.00 | 7 575.00 | 115 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ST Autres comptes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 907.00 | | | 12 907.00 |