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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 244.00 | 258.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722.00 | 1 444.00 | 278.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 079.00 | | 352 079.00 | 352 079.00 |
CF Disponibilités | 143 901.00 | | 143 901.00 | 143 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 016.00 | | 497 016.00 | 497 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 738.00 | 1 444.00 | 497 294.00 | 498 738.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -263 703.00 | | | -263 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 207.00 | | | -13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 294.00 | | | 497 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 207.00 | | | -13 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 283.00 | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 283.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 903.00 | | | 13 903.00 |