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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 8 461.00 | 2 399.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860.00 | 8 461.00 | 2 399.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 298.00 | 1 614.00 | 201 684.00 | 203 298.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 414.00 | 1 614.00 | 482 801.00 | 484 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 275.00 | 10 075.00 | 485 200.00 | 495 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 216 000.00 | 203 475.00 | | 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | 12 525.00 | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 250 974.00 | 219 300.00 | | 250 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 283.00 | 132 153.00 | | 150 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 928.00 | 62 037.00 | | 83 928.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 797.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 226.00 | 235 228.00 | | 234 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 200.00 | 454 528.00 | | 485 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 852.00 | 5 002.00 | 781 854.00 | 776 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 852.00 | 5 002.00 | 781 854.00 | 776 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 234.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 234.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -234.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 1 987.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 576.00 | 633 194.00 | | 1 010 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 901.00 | 620 669.00 | | 978 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 675.00 | 12 525.00 | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 1 133.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 1 133.00 | | 7 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
VW T.V.A. | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 280.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | 9 138.00 | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 372 128.00 | 62 390.00 | | 372 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 942.00 | 72 739.00 | | 22 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 433 984.00 | 360 474.00 | | 433 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 709.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 989.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 710.00 | 138 665.00 | | 206 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 836.00 | 95 195.00 | | 108 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 616.00 | 504 741.00 | | 837 616.00 |