| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 6 324.00 | 1 398.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 6 324.00 | 1 398.00 | 7 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 521.00 | 1 614.00 | 147 908.00 | 149 521.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 305.00 | 1 614.00 | 383 691.00 | 385 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 027.00 | 7 937.00 | 385 090.00 | 393 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 247 674.00 | 216 000.00 | | 247 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 31 675.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 268 960.00 | 250 974.00 | | 268 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 150 283.00 | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 974.00 | 83 928.00 | | 27 974.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 130.00 | 234 226.00 | | 116 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 090.00 | 485 200.00 | | 385 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 745.00 | | 727 745.00 | 727 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 745.00 | | 727 745.00 | 727 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225 033.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 5 405.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 898.00 | 1 010 576.00 | | 727 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 913.00 | 978 901.00 | | 709 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 31 675.00 | | 17 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 1 001.00 | 3 138.00 | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 1 001.00 | 3 138.00 | 8 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
VW T.V.A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 507.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | 8 562.00 | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 178 019.00 | 372 128.00 | | 178 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 22 942.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 386 789.00 | 433 984.00 | | 386 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 445.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | 952.00 | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 828.00 | 206 710.00 | | 154 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 030.00 | 108 836.00 | | 111 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 588.00 | 837 616.00 | | 589 588.00 |