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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 594.00 | 5 043.00 | 551.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594.00 | 5 043.00 | 551.00 | 5 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 345.00 | 1 614.00 | 142 732.00 | 144 345.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 149 229.00 | | 149 229.00 | 149 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 456.00 | 1 614.00 | 419 843.00 | 421 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 050.00 | 6 656.00 | 420 394.00 | 427 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 265 660.00 | 247 674.00 | | 265 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 17 985.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 300 999.00 | 268 960.00 | | 300 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 88 156.00 | | 77 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 27 974.00 | | 41 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 395.00 | 116 130.00 | | 119 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 394.00 | 385 090.00 | | 420 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 395.00 | 116 130.00 | | 119 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 451.00 | 45 507.00 | 846 958.00 | 801 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 451.00 | 45 507.00 | 846 958.00 | 801 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 2 892.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 078.00 | 727 898.00 | | 847 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 039.00 | 709 913.00 | | 815 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | 17 985.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 5 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 847.00 | 2 128.00 | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 847.00 | 2 128.00 | 6 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
VW T.V.A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 280.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 6 780.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 260 734.00 | 175 019.00 | | 260 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 010.00 | 18 000.00 | | 14 010.00 |
YT Sous‐traitance | 432 236.00 | 386 789.00 | | 432 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | 990.00 | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 348.00 | 154 828.00 | | 158 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 712.00 | 111 030.00 | | 102 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 524.00 | 589 588.00 | | 712 524.00 |