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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AP Constructions | 19 719.00 | 6 025.00 | 13 694.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 4 119.00 | 4 156.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 31 166.00 | 64 246.00 | 95 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 948.00 | 41 495.00 | 135 452.00 | 176 948.00 |
BT Marchandises | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 186.00 | | 364 186.00 | 364 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 134.00 | 41 495.00 | 499 639.00 | 541 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 844.00 | 69 267.00 | | 85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 16 577.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 99 563.00 | 96 844.00 | | 99 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 25 328.00 | | 15 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 341.00 | 378 067.00 | | 331 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 56 055.00 | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 076.00 | 460 222.00 | | 400 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 639.00 | 557 066.00 | | 499 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 561.00 | 445 142.00 | | 395 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 312.00 | | 1 635.00 | 175 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 771.00 | | 1 635.00 | 121 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 9 325.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 9 325.00 | | 31 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 341.00 | 331 341.00 | | 331 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 110.00 | 10 596.00 | 4 514.00 | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 075.00 | 395 561.00 | 4 514.00 | 400 075.00 |