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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AP Constructions | 19 719.00 | 7 317.00 | 12 402.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 5 115.00 | 3 160.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 380.00 | 38 387.00 | 58 993.00 | 97 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 915.00 | 51 004.00 | 127 911.00 | 178 915.00 |
BT Marchandises | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 802.00 | 51 004.00 | 427 798.00 | 478 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 563.00 | 85 844.00 | | 88 563.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 2 718.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 131 309.00 | 99 563.00 | | 131 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 15 110.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 860.00 | 331 341.00 | | 219 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | 52 852.00 | | 59 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 489.00 | 400 076.00 | | 296 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 798.00 | 499 639.00 | | 427 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 489.00 | 395 561.00 | | 296 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 948.00 | | 1 968.00 | 176 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 406.00 | | 1 968.00 | 123 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 495.00 | 9 509.00 | | 41 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 9 509.00 | | 41 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 860.00 | 219 860.00 | | 219 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 489.00 | 296 489.00 | | 296 489.00 |