| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AP Constructions | 19 719.00 | 8 609.00 | 11 110.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 6 074.00 | 2 201.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 162.00 | 47 480.00 | 59 681.00 | 107 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 697.00 | 62 348.00 | 126 349.00 | 188 697.00 |
BT Marchandises | 222 545.00 | | 222 545.00 | 222 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 847.00 | 62 348.00 | 413 499.00 | 475 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 309.00 | 88 563.00 | | 120 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 075.00 | 31 746.00 | | -53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 78 234.00 | 131 309.00 | | 78 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990.00 | 16 746.00 | | 81 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 219 860.00 | | 178 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 59 111.00 | | 73 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 265.00 | 296 489.00 | | 335 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 499.00 | 427 798.00 | | 413 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 048.00 | 296 469.00 | | 301 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 642.00 | 12 222.00 | | 38 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 915.00 | | 9 781.00 | 178 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 374.00 | | 9 781.00 | 125 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 11 344.00 | | 51 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 819.00 | 11 344.00 | | 50 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 990.00 | 47 773.00 | 34 217.00 | 81 990.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 264.00 | 301 047.00 | 34 217.00 | 335 264.00 |