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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 733.00 | | 1 089 733.00 | 1 089 733.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CF Disponibilités | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 254.00 | | 1 223 254.00 | 1 223 254.00 |
CU Autres participations | 1 083 833.00 | | 1 083 833.00 | 1 083 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 845.00 | | | 1 028 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 421.00 | | | -401 421.00 |
DL TOTAL (I) | 682 424.00 | | | 682 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 402.00 | | | 525 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 830.00 | | | 540 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 254.00 | | | 1 223 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 830.00 | | | 540 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 118.00 | | | 224 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 825.00 | | | -431 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 092.00 | | | 283 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 513.00 | | | 684 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 421.00 | | | -401 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 124.00 | | 1 083 833.00 | 950 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 786.00 | 1 089 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 224.00 | 1 089 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 965.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 964.00 | | | 805 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 686.00 | | 1 083 833.00 | 75 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 485.00 | 232.00 | 333 717.00 | 333 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 22.00 | 61 155.00 | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 352.00 | 210.00 | 272 561.00 | 272 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 402.00 | 525 402.00 | | 525 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 612.00 | 46 712.00 | 5 900.00 | 52 612.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 830.00 | 540 830.00 | | 540 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -38 336.00 | | | -38 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 316.00 | | | 5 316.00 |