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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 339.00 | 4 659.00 | 1 680.00 | 6 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 576.00 | 4 963.00 | 1 050 613.00 | 1 055 576.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 069.00 | | 698 069.00 | 698 069.00 |
CF Disponibilités | 509 199.00 | | 509 199.00 | 509 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 151.00 | | 1 210 151.00 | 1 210 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 727.00 | 4 963.00 | 2 260 763.00 | 2 265 727.00 |
CU Autres participations | 1 043 033.00 | | 1 043 033.00 | 1 043 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
DH Report à nouveau | -54 819.00 | | | -54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 690.00 | | | 868 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 716.00 | | | 1 177 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 506.00 | | | 851 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 048.00 | | | 1 083 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 763.00 | | | 2 260 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 713.00 | | | 385 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 623.00 | | | 1 238 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 933.00 | | | 369 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 690.00 | | | 868 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 518.00 | | 350 000.00 | 950 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 510.00 | 1 048 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 942.00 | 1 055 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 443.00 | | 350 000.00 | 929 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 169.00 | 4 226.00 | 14 432.00 | 15 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 4 226.00 | 9 765.00 | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 506.00 | 154 171.00 | 591 226.00 | 851 506.00 |
VI Groupe et associés | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783.00 | 2 883.00 | 5 900.00 | 8 783.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 048.00 | 385 713.00 | 591 226.00 | 1 083 048.00 |