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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 5 494.00 | 2 140.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 5 008.00 | 3 766.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 518.00 | 15 169.00 | 935 349.00 | 950 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CF Disponibilités | 222 557.00 | | 222 557.00 | 222 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 928.00 | 15 169.00 | 1 292 759.00 | 1 307 928.00 |
CU Autres participations | 923 543.00 | | 923 543.00 | 923 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 845.00 | 1 028 845.00 | | 333 845.00 |
DH Report à nouveau | -401 360.00 | -424 100.00 | | -401 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 541.00 | 22 740.00 | | 346 541.00 |
DL TOTAL (I) | 309 026.00 | 682 485.00 | | 309 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 916.00 | 311 716.00 | | 968 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 50 660.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 755.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 16 653.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | | 11 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 733.00 | 393 064.00 | | 983 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 759.00 | 1 075 549.00 | | 1 292 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 931.00 | 144 148.00 | | 162 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 2 348.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 832.00 | 354 121.00 | | 476 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 291.00 | 331 381.00 | | 130 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 541.00 | 22 740.00 | | 346 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 2 736.00 | | 12 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 2 736.00 | | 8 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 916.00 | 148 114.00 | 714 272.00 | 968 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 752.00 | 134 852.00 | 5 900.00 | 140 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 733.00 | 162 931.00 | 714 272.00 | 983 733.00 |