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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 17 645.00 | 11 119.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 711.00 | 31 590.00 | 31 121.00 | 62 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 553.00 | 134 293.00 | 63 260.00 | 197 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 101.00 | 183 527.00 | 118 574.00 | 302 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BT Marchandises | 542 980.00 | | 542 980.00 | 542 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
BZ Autres créances | 68 473.00 | 41 970.00 | 26 504.00 | 68 473.00 |
CF Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 389.00 | 41 970.00 | 750 420.00 | 792 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 491.00 | 225 497.00 | 868 994.00 | 1 094 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 322 077.00 | | | 322 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 843.00 | | | 130 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 619 669.00 | | | 619 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 994.00 | | | 868 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 491.00 | 222 417.00 | 13 074.00 | 235 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 491.00 | 222 417.00 | 13 074.00 | 235 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 417.00 | 13 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 491.00 | 222 417.00 | 13 074.00 | 235 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |