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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 22 507.00 | 6 257.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 39 544.00 | 23 914.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 553.00 | 165 843.00 | 31 710.00 | 197 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 748.00 | 227 894.00 | 75 855.00 | 303 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BT Marchandises | 367 939.00 | | 367 939.00 | 367 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
BZ Autres créances | 140 068.00 | 41 970.00 | 98 098.00 | 140 068.00 |
CF Disponibilités | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 020.00 | 41 970.00 | 879 050.00 | 921 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 768.00 | 269 864.00 | 954 905.00 | 1 224 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 350.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 236 254.00 | 322 077.00 | | 236 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | 130 843.00 | | 21 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | 1 724.00 | | 1 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332.00 | 4 248.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 421 779.00 | 619 669.00 | | 421 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 1 000.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 49 830.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 364.00 | 86 753.00 | | 420 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 840.00 | 104 056.00 | | 103 840.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 7 307.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 126.00 | 248 946.00 | | 533 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 905.00 | 868 615.00 | | 954 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 126.00 | 248 946.00 | | 533 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 1 000.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 101.00 | | 1 912.00 | 302 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 303 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 261 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 264.00 | | 1 012.00 | 260 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | | 900.00 | 13 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 527.00 | 44 366.00 | | 183 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 4 862.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 883.00 | 39 504.00 | | 165 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | | 1 917.00 | 4 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 218.00 | | 1 917.00 | 46 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 364.00 | 420 364.00 | | 420 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VC Groupe et associés | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 882.00 | 460 882.00 | | 460 882.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 126.00 | 533 126.00 | | 533 126.00 |