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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 27 257.00 | 1 507.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 937.00 | 46 536.00 | 17 401.00 | 63 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 178 344.00 | 19 995.00 | 198 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 669.00 | 252 138.00 | 53 531.00 | 305 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BT Marchandises | 374 893.00 | | 374 893.00 | 374 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 472.00 | | 221 472.00 | 221 472.00 |
BZ Autres créances | 360 110.00 | 41 970.00 | 318 140.00 | 360 110.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 869.00 | 41 970.00 | 957 900.00 | 999 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 538.00 | 294 108.00 | 1 011 431.00 | 1 305 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 257 354.00 | 236 254.00 | | 257 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | 21 101.00 | | 24 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | 1 150.00 | | 576.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 2 332.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 444 187.00 | 421 779.00 | | 444 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 291.00 | 387.00 | | 69 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 2 106.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 925.00 | 420 364.00 | | 369 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | 103 840.00 | | 108 692.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | 6 429.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 244.00 | 533 126.00 | | 567 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 431.00 | 954 905.00 | | 1 011 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 244.00 | 533 126.00 | | 567 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 291.00 | 387.00 | | 69 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 748.00 | | 1 921.00 | 303 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 011.00 | | 1 266.00 | 261 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 654.00 | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 894.00 | 24 244.00 | | 227 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 4 750.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | 19 494.00 | | 205 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | | 1 917.00 | 2 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 302.00 | | 1 917.00 | 44 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 925.00 | 369 925.00 | | 369 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UX Autres créances clients | 221 472.00 | 221 472.00 | | 221 472.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 307 965.00 | 307 965.00 | | 307 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 183.00 | 616 183.00 | | 616 183.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 244.00 | 567 244.00 | | 567 244.00 |