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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 | | 6 651 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 279.00 | 12 352 279.00 | | 12 352 279.00 |
BZ Autres créances | 701 835.00 | 700 452.00 | 1 383.00 | 701 835.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 609.00 | 700 452.00 | 30 157.00 | 730 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 888.00 | 13 052 731.00 | 30 157.00 | 13 082 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 296 744.00 | -13 987 433.00 | | -14 296 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 404.00 | -309 311.00 | | -324 404.00 |
DL TOTAL (I) | -9 621 147.00 | -9 296 744.00 | | -9 621 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 65 770.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 9 643 024.00 | 9 321 527.00 | | 9 643 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 304.00 | 9 387 297.00 | | 9 651 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 157.00 | 90 554.00 | | 30 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 304.00 | 9 387 297.00 | | 9 651 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 981.00 | 207 152.00 | | 77 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 384.00 | 516 463.00 | | 402 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 404.00 | -309 311.00 | | -324 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152 279.00 | | 200 000.00 | 12 152 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 352 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152 279.00 | | 200 000.00 | 12 152 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 510 000.00 | 2 000 000.00 | | 64 510 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 471.00 | 77 980.00 | | 622 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 774 750.00 | 277 980.00 | | 12 774 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774 750.00 | 277 980.00 | | 12 774 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 | | 6 651 000.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 628 322.00 | 9 628 322.00 | | 9 628 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 452.00 | | | 700 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 835.00 | 7 352 835.00 | | 7 352 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 304.00 | 9 651 304.00 | | 9 651 304.00 |