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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 631 279.00 | 12 631 279.00 | | 12 631 279.00 |
BZ Autres créances | 763 503.00 | 761 397.00 | 2 106.00 | 763 503.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 199.00 | 761 397.00 | 5 802.00 | 767 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 398 478.00 | 13 392 676.00 | 5 802.00 | 13 398 478.00 |
CU Autres participations | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | | 8 011 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 621 147.00 | -14 296 744.00 | | -14 621 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 012.00 | -324 404.00 | | -424 012.00 |
DL TOTAL (I) | -10 045 159.00 | -9 621 147.00 | | -10 045 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 8 280.00 | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 10 038 505.00 | 9 643 024.00 | | 10 038 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 961.00 | 9 651 304.00 | | 10 050 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802.00 | 30 157.00 | | 5 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 050 961.00 | 9 651 304.00 | | 10 050 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 031 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 946.00 | 77 981.00 | | 2 091 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 958.00 | 402 384.00 | | 2 515 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 012.00 | -324 404.00 | | -424 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 279.00 | | 279 000.00 | 12 352 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 000.00 | 12 631 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 000.00 | 12 631 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352 279.00 | | 2 310 000.00 | 12 352 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 510 000.00 | | 20 310 000.00 | 66 510 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 452.00 | 60 945.00 | | 700 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052 731.00 | 2 370 945.00 | 2 031 000.00 | 13 052 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 052 731.00 | 2 370 945.00 | 2 031 000.00 | 13 052 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 310 000.00 | 2 031 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 038 505.00 | 10 038 505.00 | | 10 038 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 503.00 | 5 383 503.00 | | 5 383 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 961.00 | 10 050 961.00 | | 10 050 961.00 |