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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | | 8 011 279.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 308 212.00 | | 308 212.00 | 308 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 830.00 | 8 011 279.00 | 312 551.00 | 8 323 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | | 8 011 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 045 159.00 | -14 621 147.00 | | -15 045 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534 851.00 | -424 012.00 | | 4 534 851.00 |
DL TOTAL (I) | -5 510 309.00 | -10 045 159.00 | | -5 510 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 12 456.00 | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 5 795 870.00 | 10 038 505.00 | | 5 795 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 860.00 | 10 050 961.00 | | 5 822 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 551.00 | 5 802.00 | | 312 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 050 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 554.00 | 2 091 946.00 | | 5 403 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 704.00 | 2 515 958.00 | | 868 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534 851.00 | -424 012.00 | | 4 534 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 279.00 | | | 12 631 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620 000.00 | 8 011 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620 000.00 | 8 011 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 279.00 | | | 12 631 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392 676.00 | | 5 381 397.00 | 13 392 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392 676.00 | | 5 381 397.00 | 13 392 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 870.00 | 5 795 870.00 | | 5 795 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 860.00 | 5 822 860.00 | | 5 822 860.00 |