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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 34 437.00 | 5 734.00 | 40 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | 16 480.00 | 19 198.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 849.00 | 50 917.00 | 1 050 932.00 | 1 101 849.00 |
BT Marchandises | 112 761.00 | 5 719.00 | 107 042.00 | 112 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 183.00 | 5 719.00 | 246 464.00 | 252 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 032.00 | 56 636.00 | 1 297 396.00 | 1 354 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 306 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 307.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | 83 558.00 | | 63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 464 234.00 | 400 865.00 | | 464 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 687.00 | 713 972.00 | | 643 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 11 654.00 | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 107 401.00 | | 144 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 38 419.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 162.00 | 871 446.00 | | 833 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 396.00 | 1 272 310.00 | | 1 297 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 849.00 | | 2 974.00 | 1 101 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 1 101 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 40 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | | 2 974.00 | 40 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 3 843.00 | 121.00 | 30 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 3 843.00 | 121.00 | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 208.00 | 5 719.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 688.00 | 5 719.00 | 5 208.00 | 21 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 688.00 | 5 719.00 | 5 208.00 | 21 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 719.00 | 5 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 651.00 | 71 699.00 | 301 565.00 | 643 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 741.00 | 48 063.00 | 35 678.00 | 83 741.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 162.00 | 261 210.00 | 301 565.00 | 833 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | 6 731.00 | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 12 834.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 27 485.00 | 26 847.00 | | 27 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 652.00 | 30 706.00 | | 31 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 382.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | 7 113.00 | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 860.00 | 51 154.00 | | 49 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 570.00 | 41 680.00 | | 39 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 269.00 | 70 388.00 | | 70 269.00 |