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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 40 645.00 | 2 627.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | 7 708.00 | 28 003.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 982.00 | 48 353.00 | 1 056 630.00 | 1 104 982.00 |
BT Marchandises | 134 059.00 | 8 650.00 | 125 409.00 | 134 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 258.00 | 8 650.00 | 193 608.00 | 202 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 240.00 | 57 003.00 | 1 250 238.00 | 1 307 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 931.00 | 504 522.00 | | 567 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | 1 234.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 621.00 | 63 410.00 | | 73 621.00 |
DL TOTAL (I) | 653 787.00 | 580 166.00 | | 653 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 206.00 | 498 833.00 | | 424 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 718.00 | 23 506.00 | | 42 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 101 569.00 | | 112 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 30 529.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 451.00 | 654 437.00 | | 596 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 238.00 | 1 234 602.00 | | 1 250 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 398.00 | 230 255.00 | | 248 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 881.00 | | 3 101.00 | 1 101 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | | 3 101.00 | 40 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 474.00 | | 40 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 474.00 | | 40 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 480.00 | 2 421.00 | 11 193.00 | 16 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 742.00 | 8 650.00 | 7 742.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | 11 071.00 | 18 935.00 | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | 11 071.00 | 18 935.00 | 24 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 7 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 421.00 | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 182.00 | 76 129.00 | 320 197.00 | 424 182.00 |
VI Groupe et associés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 113.00 | 44 402.00 | 35 711.00 | 80 113.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 352.00 | 248 299.00 | 320 197.00 | 596 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | 9 982.00 | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | 13 501.00 | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 24 019.00 | 26 936.00 | | 24 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 278.00 | 30 922.00 | | 39 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52.00 | 784.00 | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 2 785.00 | 3 579.00 | | 2 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 518.00 | 7 639.00 | | 18 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 412.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | 10 394.00 | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 429.00 | 46 118.00 | | 46 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 499.00 | 42 047.00 | | 44 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 496.00 | 82 577.00 | | 94 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |