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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 022.00 | 41 052.00 | 970.00 | 42 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | 2 440.00 | 17 315.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 777.00 | 43 492.00 | 1 044 285.00 | 1 087 777.00 |
BT Marchandises | 102 583.00 | 4 545.00 | 98 038.00 | 102 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 097.00 | 4 545.00 | 154 551.00 | 159 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 874.00 | 48 037.00 | 1 198 837.00 | 1 246 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 552.00 | 567 931.00 | | 641 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 100.00 | 73 621.00 | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 703 887.00 | 653 787.00 | | 703 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 248.00 | 424 206.00 | | 367 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 42 718.00 | | 4 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 112 616.00 | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 16 813.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 950.00 | 596 451.00 | | 494 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 837.00 | 1 250 238.00 | | 1 198 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 000.00 | 248 398.00 | | 205 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 982.00 | | 525.00 | 1 104 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 480.00 | 19 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 730.00 | 1 087 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 42 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | | 525.00 | 35 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 975.00 | 568.00 | 40 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 975.00 | 568.00 | 40 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 708.00 | 19.00 | 5 287.00 | 7 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 650.00 | 4 545.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358.00 | 4 565.00 | 13 937.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 358.00 | 4 565.00 | 13 937.00 | 16 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 8 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 5 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 248.00 | 77 299.00 | 289 949.00 | 367 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 475.00 | 35 720.00 | 19 755.00 | 55 475.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 950.00 | 205 001.00 | 289 949.00 | 494 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 114.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | 9 896.00 | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 20 709.00 | 24 019.00 | | 20 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 407.00 | 39 278.00 | | 33 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 033.00 | 2 785.00 | | 5 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640.00 | 18 518.00 | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 413.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | 1 527.00 | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 915.00 | 46 429.00 | | 52 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 942.00 | 44 499.00 | | 42 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 358.00 | 94 496.00 | | 72 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |