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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
AP Constructions | 120 587.00 | 12 126.00 | 108 461.00 | 120 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 887.00 | 12 643.00 | 3 290 244.00 | 3 302 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
BZ Autres créances | 675 068.00 | 3 500.00 | 671 568.00 | 675 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 134.00 | 3 500.00 | 1 145 634.00 | 1 149 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 021.00 | 16 143.00 | 4 435 878.00 | 4 452 021.00 |
CU Autres participations | 3 168 295.00 | | 3 168 295.00 | 3 168 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 1 375 815.00 | 1 284 521.00 | | 1 375 815.00 |
DH Report à nouveau | -459 259.00 | -459 259.00 | | -459 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 91 294.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 211.00 | 4 299 056.00 | | 4 370 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | 15 973.00 | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 28 644.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 8 862.00 | | 17 681.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 667.00 | 53 519.00 | | 65 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 878.00 | 4 352 575.00 | | 4 435 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 942.00 | 147 445.00 | | 130 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 786.00 | 56 151.00 | | 59 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 155.00 | 91 294.00 | | 71 155.00 |